150222的招募說皓書(2016花樣翻新)舉的活期折算

  假定本基金成立后第2 個會計師年度第壹個工干日為活期份額折算基準日,前??粗瀉?/p>

  軍工份額當天折算前資產凈值為8,659,000,000 元。當天場外面前??粗瀉驕し荻?、場內

  前??粗瀉驕し荻?、前??粗瀉驕 份額、前??粗瀉驕 份額的份額數區別

  為55 億份、10 億份、20 億份、20 億份。前壹個會計師年度末了每份前??粗瀉驕 份額

  資產凈值為1.065 元,且不終止不活期份額折算。

  活期份額折算的對象為基準日吊銷在冊的前??粗瀉驕 份額和前??粗瀉驕?/p>

  工份額,即20 億份和65 億份。

 ?。?)前??粗瀉驕 份額持擁有人

  活期折算后持擁局部前??粗瀉驕 份額為20億

  活期份額折算后前??粗瀉驕し荻畹姆荻罹恢滴?.3元

  持擁有前??粗瀉驕 份額而新增的場內前??粗瀉驕し荻畹姆荻釷?00,000,000份

  前??粗瀉驕 份額持擁有人在活期折算后盡共持擁有20 億份前??粗瀉驕 份

  額,基金份額凈值為1.0000 元;新增持擁有100,000,000 份前??粗瀉驕し荻?,基金份額凈值為1.300 元。

 ?。?)前??粗瀉驕し荻畛鐘滌腥?/p>

  前??粗瀉驕し荻畛鐘滌腥誦略齙那昂?粗瀉驕し荻釷?62,500,000份

  前??粗瀉驕し荻畛鐘滌腥嗽諢釔謖鬯愫蟪鐘稻植殼昂?粗瀉驕し荻釵?,662,500,000份

  前??粗瀉驕し荻畛鐘滌腥嗽諢釔謖鬯愫缶」渤鐘滌?,662,500,000 份前??粗瀉?/p>

  軍工份額,基金份額凈值為1.300 元。

  效實:1、看完例兒子后覺得分級A的兒利是母親基金頂付了,而匪分級B頂付?

  2、定折后的母親基金盡值比定折前的母親基金盡值還多了?

  請好順手賜教養!

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